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| 基金代碼 | 基金簡稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000583 | 江信聚福 | 2023-07-21 | 0.032% |
| 基金全稱 | 江信聚福定期開放債券型發起式證券投資基金 | 基金代碼 | 000583 |
| 基金簡稱 | 江信聚福 | 成立日期 | 2014-05-29 |
| 申購起點 | 10 | 運作方式 | 發起式契約型開放式，每6個月開放一次 |
| 基金類型 | 債券型 | 基金經理 | 馬超然先生 | 基金管理人 | 江信基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中國光大銀行股份有限公司 |
| 注冊登記機構 | 中國證券登記結算有限責任公司 | ||
| 投資范圍 | 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法上市的國債、中央銀行票據、政策性金融債券、商業銀行金融債券、商業銀行次級債、短期融資券、地方政府債券、企業債券、公司債券、中小企業私募債、可轉換公司債券（含可分離交易的可轉換公司債券）、資產支持證券、債券回購、中期票據、銀行存款等固定收益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。 本基金不直接買入股票、權證等權益類資產，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證和因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。 | ||
| 投資策略 | 本基金根據對宏觀經濟趨勢、國家政策方向、行業和企業盈利、信用狀況及其變化趨勢、債券市場估值水平及預期收益等因素的動態分析,在限定投資范圍內，決定各類資產的配置比例，并跟蹤影響資產配置策略的各種因素的變化，定期或不定期對大類資產配置比例進行調整。 在開放期內本基金為保持較高的組合流動性，方便投資人安排投資，在遵守本基金有關投資限制與投資比例的前提下，將主要投資于高流動性的投資品種，減小基金凈值的波動。在封閉期內的投資將依托基金管理人自身信用評級體系和信用風險控制措施。采用自上而下和自下而上相結合的投資策略，實現風險和收益的最佳配比。 本基金在整個投資決策過程中將認真遵守投資紀律并有效管理投資風險。 | ||
| 業績比較基準 | 同期中國人民銀行公布的6個月期定期存款基準利率（稅后）+1.7%。本基金的業績比較基準將在每一封閉期的第一個工作日，根據中國人民銀行公布的金融機構人民幣利率進行最新調整。 | ||
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金，屬于證券市場中的較低風險品種，預期收益和預期風險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。 | ||
| 分紅政策 | 在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每份基金份額可分配利潤超過0.001 元時，本基金可進行收益分配，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不得低于該次收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的80%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。 | ||
基金經理簡歷
馬超然先生，碩士。
2013年起，先后就職于民生加銀資產管理有限公司、華夏久盈資產管理有限責任公司、天津信托有限責任公司。2022年11月加入江信基金管理有限公司，任職于固定收益總部，并擔任江信增利貨幣市場基金、江信匯福定期開放債券型證券投資基金、江信聚福定期開放債券型發起式證券投資基金和江信一年定開證券投資基金基金經理。
| 費率名稱 | 基金費率標準 | |
| 管理費率 | 0.6% | |
| 托管費率 | 0.1% | |
| 認購費 | 100萬以下 | 0.60% |
| 100萬（含）-300萬 | 0.40% | |
| 300萬（含）-500萬 | 0.20% | |
| 500萬（含）以上 | 1000元/筆 | |
| 申購費 | 100萬以下 | 0.60% |
| 100萬（含）-300萬 | 0.40% | |
| 300萬（含）-500萬 | 0.20% | |
| 500萬（含）以上 | 1000元/筆 | |
| 贖回費 | 在同一開放期內申購后又贖回的份額 | 1.5% |
| 認購或在某一開放期申購并在后續開放期贖回的份額 | 0% | |
本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內依法上市的國債、中央銀行票據、政策性金融債券、商業銀行金融債券、商業銀行次級債、短期融資券、地方政府債券、企業債券、公司債券、中小企業私募債、可轉換公司債券（含可分離交易的可轉換公司債券）、資產支持證券、債券回購、中期票據、銀行存款等固定收益類資產，以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
本基金不直接買入股票、權證等權益類資產，但可持有因可轉換債券轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證和因投資可分離交易可轉債而產生的權證等。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產占基金資產的比例不低于80%，權益類資產占基金資產的比例不超過20％，但應開放期流動性需要，為保護基金份額持有人利益，在每次開放期前一個月、開放期及開放期結束后一個月的期間內，本基金不受前述比例限制。
開放期內本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券資產占基金資產凈值的比例不低于5%（在封閉期內，本基金不受此限制）。
一、直銷機構
1、江信基金管理有限公司直銷柜臺
地址：北京市海淀區北三環西路99號西海國際中心1號樓2001-A
客服電話：400-622-0583
2、江信基金管理有限公司電子平臺（僅支持基金贖回、賬戶查詢、密碼修改/重置和分紅方式修改業務）
（1）江信基金公司網站：www.99lhdg.com
（2）江信基金微信服務號（名稱：江信基金，微信號：jxfund）
二、代銷機構
中國光大銀行股份有限公司、國盛證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、長城證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責任公司、中信期貨有限公司、中山證券有限責任公司、金元證券股份有限公司、長江證券股份有限公司、民生證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、上海財咖啡基金銷售有限公司、浙江同花順基金銷售有限公司、螞蟻（杭州）基金銷售有限公司、嘉實財富管理有限公司、上海陸金所基金銷售有限公司、上海天天基金銷售有限公司、北京錢景基金銷售有限公司、上海聯泰資產管理有限公司、上海長量基金銷售有限公司、上海利得基金銷售有限公司、深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司、乾道基金銷售有限公司、北京匯成基金銷售有限公司、北京中植基金銷售有限公司、深圳市金斧子基金銷售有限公司、北京虹點基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售股份有限公司、京東肯特瑞基金銷售有限公司、一路財富（北京）基金銷售股份有限公司、珠海盈米基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、萬家財富基金銷售（天津）有限公司、上海萬得基金銷售有限公司、上?；匣痄N售有限公司、通華財富（上海）基金銷售有限公司、上海云灣基金銷售有限公司、海銀基金銷售有限公司、奕豐基金銷售有限公司、北京輝騰匯富基金銷售有限公司、中信證券華南股份有限公司、東海證券股份有限公司、深圳市前海排排網基金銷售有限責任公司、北京新浪倉石基金銷售有限公司、泰信財富基金銷售有限公司、國金證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、申萬宏源西部證券有限公司等。
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其它符合要求的機構代理銷售本基金，及時更新本銷售機構名單。